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13/04/18

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EUREX. EUROSTOXX VS DAX. COMENTARIO DIARIO. 240M Y 15M (17:00) 13/04/18 CONTADOS Y SECTORIAL BANCARIO EUROPEO (17:05)

 

Eurex

 

 

Indices de contado. Comentario general 13/04/18

“Los máximos anuales de 2017, como primer gran objetivo de precios, ya fueron conseguidos por todos los índices europeos, a excepción del Ibex 35. No nos debiera extrañar, por lo tanto, el ajuste vivido, habida cuenta de que el Dax alemán volvía a moverse en terreno divergente de medio plazo, tal y como se puede observar en el chart semanal. La divergencia está limitada hasta los 3840 puntos del Eurostoxx 50  y se ha repetido en mayo 2017, octubre 2017 y enero 2018.” (ver gráfico semanal).

El objetivo de la semana pasada para las bolsas europeas de consolidar el último rebote desde soportes clave, se cumplió. De hecho, el hueco diario y semanal con el que iniciaban semana las bolsas europeas, fue cerrado, las directrices bajistas fueron superadas y las velas diarias cerraron por encima del último máximo de reacción  (12150-55 dax, 3380 Eurostoxx y 2985 Stoxx Europe 50) configurando, en nuestra opinión, la figura de vuelta al alza.

Y todo esto es muy positivo, sin duda. Pero el peligro no ha desaparecido, y sigue estando, obviamente, en una posible ruptura de forma conjunta a la baja por debajo de 11725 y 3260 para Dax y Eurostoxx respectivamente. Si ello ocurriere, convergencia bajista por ruptura de de soportes.

En los sectoriales bancarios es donde encontramos las señales de alerta más contundentes. Tanto el Eurostoxx Banks (SX7E) como el Stoxx Europe 600 Banks (SX7R) han batido sus soportes de medio plazo localizados en los 126 puntos  y 410 puntos para el SX7E y SX7R respectivamente, La figura de vuelta al alza que entendemos han formado los selectivos europeos aúpan a los sectoriales bancarios hacia las directrices bajistas. Hoy ambos índices superan su primera resistencia relativa en los 128,50 y 416 puntos para el SX7E y SX7R respectivamente, hecho que si se mantuviera al cierre de vela diaria configuraría, en nuestra opinión, su figura de vuelta al alza.

Dax vs Eurostoxx (semanal)

 

Dax vs Eurostoxx (diario)

 

Eurostoxx 50 vs Stoxx Europe 50 (diario)

 

Eurostoxx Banks vs Stoxx Europe 600 Banks (diario)

 

 

Futuros Eurostoxx vs Dax 240m 13/04/18 (12:40)

Tal y como hemos venido comentando los 5 tramos de caída durante el mes de enero (en verde) no se correspondían con parte de un Zig-Zag. Podría ser bien un doble Zig-Zag (con lo cual daríamos por finalizada la corrección) o bien una pauta básica correspondiente a una onda de impulso a la baja de grado mayor.

Precisamente por esto sería tan negativa una convergencia a la baja al cierre de vela semanal entre el Dax y el Eurostoxx 50, por ese carácter impulsivo.

A destacar que el vencimiento ha provocado la distorsión en los gráficos. Esto se aprecia de forma nítida en el chart del Eurostoxx en forma de gap bajista.

Para swing trading hemos venido recomendando días atrás la apertura de posiciones largas con stop en la convergencia bajista de Dax y Eurostoxx. El argumento no era otro que el evidente: los soportes seguían/siguen vigentes. El lunes subíamos los stops desde los 12060 y 3275 puntos para el futuro del dax y del eurostoxx respectivamente hasta 12140 y 3294 para el futuro del dax y eurostoxx respectivamente. 

Antes de ayer recomendamos cerrar parcialmente (50% posición) subiendo el stop para el resto de la posición hasta los 12200 y 3320 para el futuro del dax y eurostoxx respectivamente.

Hoy ya podemos volver a subir el stop hasta los 12405 y 3355  puntos para el futuro del dax y eurostoxx respectivamente adecuándonos a la vela que rompe en velas de 240m.

Futuros Eurostoxx v Dax 240m (gráfico sin ajustar)

 

Futuros Eurostoxx vs Dax 15m 13/04/18 (12:40)

Superación altos de estos últimos días por parta de ambos futuros. Directrices alcistas y bandas de medias móviles guían a los futuros al alza,

Control corto plazo en los 12378-72 dax y 3373-72 eurostoxx

Futuros Eurostoxx v Dax 15m

 

Futuros Eurostoxx vs Dax 15m 13/04/18 (15:00)

Directrices alcistas y bandas de medias móviles guían a los futuros al alza,

Control corto plazo más arriba en los 12500-494 dax y 3380-79 eurostoxx

Futuros Eurostoxx v Dax 15m

Lo más positivo de la jornada lo encontramos en los sectoriales bancarios europeos. A estas horas aumentan sus ganancias y siempre por encima de sus primeras resistencias relativas en los 128,50 y 416 puntos para el SX7E y SX7R respectivamente. Si se confirmara al cierre de vela diaria, figura de vuelta al alza.

Eurostoxx Banks vs Stoxx Europe 600 Banks (diario)

Futuros Eurostoxx vs Dax 15m 13/04/18 (17:00)

Directrices alcistas y bandas de medias móviles que guiaban los futuros al alza perforadas.

Niveles de control corto plazo señalados en los 12500-494 dax y 3380-79 eurostoxx, perforados.

Fase de reacción.

Control corto plazo tramo de ajuste en los 12453-59 dax y 3372-73 eurostoxx.

Futuros Eurostoxx v Dax 15m

Futuros Dax, bandas de medias móviles 15m

Eurostoxx Banks vs Stoxx Europe 600 Banks (17:05)

A destacar la vuelta a 30m del cierre de la jornada de los sectoriales bancarios europeos. A estas horas las ganancias que se disipan evitando a estas horas un hipotético cierre de vela diaria por encima de sus primeras resistencias relativas en los 128,50 y 416 puntos para el SX7E y SX7R respectivamente.

Eurostoxx Banks vs Stoxx Europe 600 Banks (diario)