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29/04/20

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Actualización cartera internacional (29/04/20)

Estamos ante un año que está siendo muy complicado debido a la volatilidad que tiene el mercado. El impacto económico del coronavirus parece que será evidente en la economía mundial, sin embargo, los inversores están focalizándose en las fuertes medidas de estímulo por parte de los bancos centrales y en la esperanza de que pronto se reabran las economías. La correlación entre las subidas que estamos viendo el menor número de casos supera el 90%.

La semana pasada introducía operaciones cortas después de que el rebote diera signos de debilidad a corto plazo con un aumento de la volatilidad.

Después de que la volatilidad había rebotado, traté de introducir operaciones en corto (ver aquí) ante la perspectiva de que pudiera seguir rebotando el VIX y por lo tanto, metiendo presión a los mercados. Sin embargo, el VIX ha comenzado a caer de nuevo y esto hace que las probabilidades de vueltas en V aumentan, sobre todo en el Nasdaq.

Hemos tenido en el SP500 una consolidación en rango lateral y todo hace apuntar a que el mercado quiere seguir subiendo algo más a corto plazo tras romper el rango por la parte superior.

Reconociendo que han salido mal las estrategias en corto, he decidido cerrar todo lo que teníamos abierto, como se puede ver en la tabla. El balance anual sigue siendo muy negativo, con una pérdida del 9,34%, estando en línea con lo que pierde el SP en el año, que es del 9,41% y estando mucho mejor posicionados que el Ibex 35, que pierde en el año más de un 26%.

Pero como no nos gusta perder evidentemente, vamos a tratar de seguir buscando oportunidades en el mercado, que parece que las hay.

Voy a abrir operaciones largas, volviendo a mi estrategia y mi metodología habitual, con stops un poco alejados y sin marcar objetivo en valores fuertes.

Todas las operaciones suponen un riesgo total de la cartera del 1,5%, es decir, 300 euros. Creo que ahora más que nunca es necesario tener un exhaustivo control del riesgo.

Las entradas realizadas hoy día 29 de abril son:

Alphabet, compra de 2 acciones a 1336,03 USD, lo que supone un nominal en dólares de 2.672,06 dólares, que en euros al tipo de cambio de 1,0845 equivale a 2.463,86 euros.

Esto sobre los 20.000 euros de la cartera, supone un peso relativo del 12,32%. El Stop lo pongo en los 1.188,04 dólares.

ASML Holding, compra de 5 acciones a 299,38 USD, lo que supone un nominal en dólares de 1.496,9 dólares, que en euros al tipo de cambio de 1,0845 equivale a 1380,27 euros.

Esto sobre los 20.000 euros de la cartera, supone un peso relativo del 6,90%. El Stop lo pongo en los 241,54 dólares.

Adobe Systems, compra de 5 acciones a 348,72 USD, lo que supone un nominal en dólares de 1.743,6 dólares, que en euros al tipo de cambio de 1,0845 equivale a 1.607,75 euros.

Esto sobre los 20.000 euros de la cartera, supone un peso relativo del 8,04%. El Stop lo pongo en los 289,77 dólares.

Dexcom, compra de 2 acciones a 337,08 USD, lo que supone un nominal en dólares de 674,16 dólares, que en euros al tipo de cambio de 1,0845 equivale a 621,63 euros.

Esto sobre los 20.000 euros de la cartera, supone un peso relativo del 3,11%. El Stop lo pongo en los 182,89 dólares.

Intuit, compra de 10 acciones 272,84 USD, lo que supone un nominal en dólares de 2.728,4 dólares, que en euros al tipo de cambio de 1,0845 equivale a 2.515,81 euros.

Esto sobre los 20.000 euros de la cartera, supone un peso relativo del 12,58%. El Stop lo pongo en los 246,79 dólares.

El total de exposición de la cartera es del 42,95%.

POSICIONES ABIERTAS LARGOS CAPITAL 20.000 EUROS
Valor Fecha entrada Compra Acciones Nominal USD Nominal EUR Stop Peso % Cotización % B/P cartera Bº (dólares) Bº (en euros) EUR/USD
Alphabet 29-abr-20 1336,03 2 2672,06 2463,86 1188,04 12,32 1339,23 0,06 6,40 5,90 1,0845
ASML Holding 29-abr-20 299,38 5 1496,9 1380,27 241,54 6,90 299,38 0,00 0,00 0,00 1,0845
Adobe Systems 29-abr-20 348,72 5 1743,6 1607,75 289,77 8,04 348,72 0,00 0,00 0,00 1,0845
Dexcom 29-abr-20 337,08 2 674,16 621,63 182,89 3,11 337,08 0,00 0,00 0,00 1,0845
Intuit 29-abr-20 272,84 10 2728,4 2515,81 246,79 12,58 272,84 0,00 0,00 0,00 1,0845

Todas estas operaciones en acciones se pueden hacer perfectamente igual a través de CFD, lo cual implica que no se tenga que depositar todo el capital en las operaciones. En IG, las operaciones en CFD sobre acciones requieren solamente un depósito del 20% del total de la operación, es decir, por cada 4000 euros, nos requieren 800 euros como garantía, de esta forma, se puede optar a una cartera de 20.000 euros de valor nominal depositando como garantías únicamente los 4.000 euros.

Al igual que en la operativa con acciones, con los CFD se pueden poner stops y objetivos de beneficios (límite), además existe la posibilidad de stops garantizados para cubrirnos ante un eventual hueco de mercado.

Ver aquí tabla posiciones cerradas año 2020.

Ver aquí tabla posiciones cerradas año 2019

Ver aquí tabla de posiciones cerradas año 2018

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