Actualización cartera internacional (21/04/20)

Hola a todos. De nuevo vuelvo de nuevo a buscar oportunidades de inversión. Recordemos que la última operación que abierta fue Inditex y desgraciadamente saltó el stop por ajustarlo demasiado, lo que provocó una pérdida del 1,5% del total de la cartera. Eso supone para el total de cartera pérdida acumulada en el año del 7,1%.

Durante el rebote, hay que decir que al principio no me esperaba que fuese tan fuerte, pero a medida que iba avanzando veíamos como los índices buscaban niveles Fibo.

Sin embargo, han sido solo unos pocos los valores que han tirado con fuerza de mercado (es cierto que con excesiva algunos como Netflix o UnitedHelth que los llegamos a tener en la cartera y que los vendimos al comienzo de las caídas), pero sigue habiendo un número menor de valores alcistas que de valores bajistas en el mercado.

En el caso del SP 500, el 35,98% cotizan por encima de la media de largo plazo, frente a un 64,02% que cotizan por debajo de su media, y que por lo tanto, están en tendencia bajista.

En el caso del Nasdaq, que ha sido el índice que más ha tirado del carro en las subidas, tenemos un 39,81% de valores alcistas frente a un 60,19%, por lo tanto, estaba a la espera de ver una oportunidad en la que el mercado pudiera comenzar a acelerar de nuevo las ventas, y creo que esa oportunidad ha llegado con el colapso del precio del petróleo. Hay que recordar que fue el detonante que desencadenó las fortísimas caídas que tuvimos en los dos últimos meses.

En este contexto, viendo que el SP500 podría estar rompiendo la directriz alcista del rebote y que ciertos indicadores técnicos podrían estar dando señal de giro a la baja, he planteado volver a entrar en el mercado y volveré a hacerlo en corto.

Entramos en corto en la compañía Dorchester Minerals. Ésta se dedica a la adquisición, propiedad y administración de regalías de producción de gas natural y petróleo crudo. El objetivo de la posición estaría en los mínimos de enero de 2016 en los 6,13 dólares, por lo tanto, la entrada se realiza en los 10,21 dólares, con stop en los 11,72 dólares. El riesgo de la cartera total será del 0,5% (0,5% de 20.000 = 100 euros), por lo que vendemos 66 CFD. La garantía que me exigen es del 20% del valor nominal (66*10,21 dólares = 673,86 dólares es el nominal de la inversión, por lo que la garantía es de 134,77 dólares).  El ratio de rentabilidad-riesgo es de 2,70 veces y la ganancia potencial sería del 1,3% del total de la cartera de 20.000 euros.

El siguiente valor en el que entro es en Air Lease Corp, compañía de arrendamiento de aeronaves, se dedica a la compra y arrendamiento de aviones comerciales de transporte a reacción a aerolíneas de todo el mundo. Entrada bajista a precio de 21,19 dólares.

El riesgo el mismo, 0,5% de los 20.000 euros. Stop en los 29,11 dólares y objetivo en los mínimos de marzo en los 8,43 dólares. El tamaño de la posición 13 CFD. La garantía que me exigen es del 20% del valor nominal (13*21,19 dólares = 275,47 dólares es el nominal de la inversión, por lo que la garantía es de 55,09 dólares).  El ratio de rentabilidad-riesgo es de 1,61 veces y la ganancia potencial sería del 0,8% del total de la cartera de 20.000 euros.

Venta en corto en Wells Fargo que presentó resultados la semana pasada, con un beneficio por acción de 0,01 dólares cuando se esperaban 0,61 y unos ingresos de 17,79 billones cuando las previsiones eran de 19,35 billones. La banca es uno de los sectores que se verá perjudicado en esta crisis. Entrada a precio de 26,78 dólares, con stop en los 34,03 y objetivo en los 10,49.

Riesgo 0,5% de los 20.000 euros, por lo que el tamaño de la posición es de 14 CFD. La garantía que me exigen es del 20% del valor nominal (14*26,78 dólares = 374,92 dólares es el nominal de la inversión, por lo que la garantía es de 74,99 dólares).  El ratio de rentabilidad-riesgo es de 2,24 veces y la ganancia potencial sería del 1,14% del total de la cartera de 20.000 euros.

Corto en Inmmersion Corporation, compañía que crea, diseña, desarrolla y otorga licencias de tecnologías hápticas en América del Norte, Europa y Asia. Venta de 166 CFD a un precio de 6,05.

El riesgo el mismo, 0,5% de los 20.000 euros. Stop en los 6,75 dólares y objetivo en los mínimos de marzo en los 4,25 dólares. La garantía que me exigen es del 20% del valor nominal (166*6,05 dólares = 1004,3 dólares es el nominal de la inversión, por lo que la garantía es de 200,86 dólares).  El ratio de rentabilidad-riesgo es de 3 veces y la ganancia potencial sería del 1,5% del total de la cartera de 20.000 euros.

Corto en Canadian Pacific Railway, posee y opera un ferrocarril de carga transcontinental en Canadá y Estados Unidos. Cotizada en EE. UU. Venta de 7 CFD a un precio de 218,07 dólares.

El riesgo el mismo, 0,5% de los 20.000 euros. Stop en los 233,72 dólares y objetivo en los mínimos de marzo en los 172,78 dólares. La garantía que me exigen es del 20% del valor nominal (7*218,07 dólares = 1526,49 dólares es el nominal de la inversión, por lo que la garantía es de 305,29 dólares).  El ratio de rentabilidad-riesgo es de 2,89 veces y la ganancia potencial sería del 1,58% del total de la cartera de 20.000 euros.

POSICIONES ABIERTAS CORTOS CAPITAL 20.000 EUROS
Valor Fecha entrada Venta nºCFDS Nominal Stop Peso % Cotización % B/P cartera Bº (dólares) Bº (en euros) EUR/USD
Dochester Minerals 21-abr-20 10,21 66 673,86 11,72 3,37 10,89 -0,22 -44,88 -41,50 1,08136
Air Lease Corp 21-abr-20 21,19 13 275,47 29,11 1,38 20,83 0,02 4,68 4,33
Wells Fargo 21-abr-20 26,78 14 374,92 34,03 1,87 26,9 -0,01 -1,68 -1,55
Immersion Corp 21-abr-20 6,05 166 1004,3 6,75 5,02 6,2 -0,12 -24,90 -23,03
Canadian Pacific Railway 21-abr-20 218,07 7 1526,49 233,72 7,63 221,8 -0,13 -26,11 -24,15

 

Todas estas operaciones en acciones se pueden hacer perfectamente igual a través de CFD, lo cual implica que no se tenga que depositar todo el capital en las operaciones. En IG, las operaciones en CFD sobre acciones requieren solamente un depósito del 20% del total de la operación, es decir, por cada 4000 euros, nos requieren 800 euros como garantía, de esta forma, se puede optar a una cartera de 20.000 euros de valor nominal depositando como garantías únicamente los 4.000 euros.

Al igual que en la operativa con acciones, con los CFD se pueden poner stops y objetivos de beneficios (límite), además existe la posibilidad de stops garantizados para cubrirnos ante un eventual hueco de mercado.

Ver aquí tabla posiciones cerradas año 2020.

Ver aquí tabla posiciones cerradas año 2019

Ver aquí tabla de posiciones cerradas año 2018

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