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12/06/19

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Actualización cartera internacional (12/06/19)

El pasado 31 de mayo (ver aquí) decidí cerrar todas las posiciones que tenía abiertas. El motivo fue que la guerra comercial empeoraba y tenía mis dudas de que la FED pudiera tener un tono tan dovish, como finalmente tuvo, teniendo en cuenta que la inflación subyacente se situaba en el 2,1% y la inflación normal en el 1,9%, cuando el objetivo de inflación de la Reserva Federal es del 2%.

El otro objetivo del banco central americano es el pleno empleo, el cual se sitúa en mínimos históricos, lo cual me hacía dudar de que pudiera realmente haber bajadas de tipos, pero finalmente parece que si que los habrá. El dato de inflación de hoy ha bajado una décima al 1,8% y la subyacente ha pasado del 2,1% al 2%, lo cual aumenta las probabilidades de que finalmente las tengamos.

Los futuros sobre fondos federales descuentan con un 85% de probabilidad al menos una bajada en julio.

En este punto, creo que muchos valores fuertes pueden seguir teniendo apoyo. El indicador de miedo y codicia de la CNN ha salido del miedo extremo, esto puede ser un indicador de que pueden continuar las compras, o al menos aguantar caídas mas fuertes.

Incluso en el escenario de que se muevan los mercados de forma lateral, considero que hay que volver a entrar en las compañías más potentes, sobre todo, del mercado americano.

Abro posiciones en Walmart (20% de la cartera, 4000 euros, 42 títulos a un precio de 108,61), las acciones continúan una fuerte tendencia alcista a la par que el valor está infravalorado por fundamentales, por descuentos de flujos de caja debería de valer 131 dólares. Fijo el stop en los 96 y el primer objetivo por técnico en los 123,60 dólares.

Walmart, gráfico diario

Apertura del 20% en Merck & Co (20% de la cartera, 4000 euros, 54 títulos a un precio de 83,89), las acciones continúan una fuerte tendencia alcista a la par que el valor está infravalorado por fundamentales, por descuentos de flujos de caja debería de valer 119 dólares. Fijo el stop en los 72,20 y el primer objetivo por técnico en los 94 dólares.

Merck & Co, gráfico diario

Apertura del 15% en Travelers Cos (15% de la cartera, 3000 euros, 23 títulos a un precio de 149,97 USD), las acciones continúan una fuerte tendencia alcista a la par que el valor está infravalorado por fundamentales, por descuentos de flujos de caja debería de valer 186 dólares. Fijo el stop en los 133,80 y el primer objetivo por técnico en los 174 dólares

Travelers, gráfico diario

Abro con un 15% en Johnson & Johnson (15% de la cartera, 3000 euros, 24 títulos a un precio de 141,80 USD), las acciones continúan una fuerte tendencia alcista a la par que el valor está infravalorado por fundamentales, por descuentos de flujos de caja debería de valer 223 dólares. Fijo el stop en los 128,50 sin objetivo.

Johnson & Johnson

Mercado europeo: Apertura del 15% en Allianz SE (15% de la cartera, 3000 euros, 14 títulos a un precio de 206,55 EUR), las acciones continúan una fuerte tendencia alcista a la par que el valor está infravalorado por fundamentales, por descuentos de flujos de caja debería de valer 373 euros. Fijo el stop en los 186,14 euros, sin objetivo de subida.

Allianz, gráfico diario

En España, abro otro 15% en Endesa, (15% de la cartera, 3000 euros, 112 títulos a un precio de 23,61 EUR), las acciones continúan una fuerte tendencia alcista a la par que el valor está infravalorado por fundamentales, por descuentos de flujos de caja debería de valer 26,95 euros. Fijo el stop en los 20,55 euros, sin objetivo de subida.

Endesa, gráfico diario

Todas estas operaciones en acciones se pueden hacer perfectamente igual a través de CFD, lo cual implica que no se tenga que depositar todo el capital en las operaciones. En IG, las operaciones en CFD sobre acciones requieren solamente un depósito del 20% del total de la operación, es decir, por cada 4000 euros, nos requieren 800 euros como garantía, de esta forma, se puede optar a una cartera de 20.000 euros de valor nominal depositando como garantías únicamente los 4.000 euros.

Al igual que en la operativa con acciones, con los CFD se pueden poner stops y objetivos de beneficios (límite), además existe la posibilidad de stops garantizados para cubrirnos ante un eventual hueco de mercado.

POSICIONES ABIERTAS CAPITAL 20.000 EUROS
EURUSD Valor Fecha entrada Compra Stop Actual % B/P Peso % Nominal Bº (en euros) Bº (en usd)
1,13174 Walmart 12-jun 108,61 96 108,61 0,00% 20% 4000 0
1,13174 Merck & Co 12-jun 83,89 72,2 83,89 0,00% 20% 4000 0
1,13174 Travelers Cos 12-jun 149,97 133,8 149,97 0,00% 15% 3000 0
1,13174 Johnson & Johnson 12-jun 141,8 128,5 141,8 0,00% 15% 3000 0
Allianz SE 12-jun 206,55 186,14 206,55 0,00% 15% 3000 0
Endesa 12-jun 23,61 20,55 26,61 0,00% 15% 3000 0
100%

Ver aquí tabla posiciones cerradas año 2019

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